阳城县住房和城乡建设管理局

阳城县城镇环境卫生管理处2019年部门决算公开

发布日期: 2020-08-18 发布机构: 县住房和城乡建设管理局

阳城县城镇环境卫生管理处2019年部门决算公开

目        录

第一部分  阳城县城镇环境卫生管理处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  阳城县城镇环境卫生管理处2019年部门算表

一、2019年收入支出决算总表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  阳城县城镇环境卫生管理处2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

    一、阳城县城镇环境卫生管理处概况:

    (一)阳城县城镇环境卫生管理处的主要职责

一、贯彻执行国家、省、市、县城管部门颁布的有关市容环境卫生方面的法律、法规和政策。

二、负责拟定本县城市容环境卫生工作规划及市容环境卫生具体管理办法。

三、负责县城市容环境卫生的监督检查和作业管理工作。

四、负责由县财政投资修建的县城主街、主巷、主路的清扫保洁工作。

    五、负责规划区范围内居民生活垃圾中转点的垃圾收集及清运工作。

六、负责规划区范围内公厕的管护工作。

七、负责规划范围内垃圾清运有偿服务费的收缴工作。

八、负责县城公用环卫设施设备的统一规划、设置、维护及保养工作。

九、负责环卫一线作业人员的安全生产工作。

(二)部门决算构成单位为本级本单位的部门决算

从部门预算构成看,阳城县城镇环境卫生管理处预算主要包括本单位本级预算。包括县城规划范围和城镇九村的清扫、垃圾清运、公厕管护等人员及日常经费和环卫设施维修经费。

二、阳城城镇环境卫生管理处2019年部门决算报表 

(一)2019年收入支出决算总表 







编制单位:阳城县城镇环境卫生管理处



金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

14841033.3

一、一般公共服务支出

35

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00


8


八、社会保障和就业支出

42

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00


10


十、节能环保支出

44

0.00


11


十一、城乡社区支出

45

14986189.42


12


十二、农林水支出

46

0.00


13


十三、交通运输支出

47

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

48

0.00


15


十五、商业服务业等支出

49

0.00


16


十六、金融支出

50

0.00


17


十七、援助其他地区支出

51

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

52

0.00


19


十九、住房保障支出

53

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

54

0.00


21


二十一、其他支出

55

0.00


22


二十二、债务还本支出

56

0.00


23


二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

14841033.3

本年支出合计

58

14986189.42

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

59

0.00

    年初结转和结余

26

382846.85

      交纳所得税

60

0.00

      基本支出结转

27

0.00

      提取职工福利基金

61

0.00

      项目支出结转和结余

28

0.00

      转入事业基金

62

0.00

      经营结余

29

0.00

      其他

63

0.00


30


    年末结转和结余

64

237690.73


31


      基本支出结转

65

0.00


32


      项目支出结转和结余

66

0.00


33


      经营结余

67

0.00

总计

34

15223880.15

总计

68

15223880.15

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二)2019年收入决算表

编制单位:阳城县城镇环境卫生管理处





金额单位:元






项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入







支出功能分类科目编码

科目名称











































栏次

1

2

3

4

5

6

7








合计

14841033.3

14841033.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00








212

城乡社区支出

14841033.3

14841033.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00








21205

城乡社区环境卫生

14841033.3

14841033.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00








2120501

  城乡社区环境卫生

14841033.3

14841033.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
























































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三)2019年支出决算表
















编制单位:阳城县城镇环境卫生管理处





金额单位:元





项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出






支出功能分类科目编码

科目名称


































栏次

1

2

3

4

5

6






合计

14986189.42

14706189.42

280,000.00

0.00

0.00

0.00






212

城乡社区支出

14986189.42

14706189.42

280,000.00

0.00

0.00

0.00






21205

城乡社区环境卫生

14986189.42

14706189.42

280,000.00

0.00

0.00

0.00






2120501

  城乡社区环境卫生

14986189.42

14706189.42

280,000.00

0.00

0.00

0.00







































































注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

(四)2019年财政拨款收入支出决算总表

编制单位:阳城县城镇环境卫生管理处



金额单位:元



收     入

支     出


项    目

行次

金额

项目

行次

金额




小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款




栏    次


1

栏    次


2

3

4




一、一般公共预算财政拨款

1

14841033.3

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00




二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00





3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00





4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00





5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00





6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00





7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00





8


八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00





9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00





10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00





11


十一、城乡社区支出

41

14986189.42

14986189.42

0.00





12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00





13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00





14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00





15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00





16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00





17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00





18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00





19


十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00





20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00





21


二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00





22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00





23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00




本年收入合计

24

14,841,033.30

本年支出合计

54

14,986,189.42

14,986,189.42

0.00





25



55







年初财政拨款结转和结余

26

382,846.85

年末财政拨款结转和结余

56

237,690.73

237,690.73

0.00




一、一般公共预算财政拨款

27

382,846.85

    基本支出结转

57

0.00

0.00

0.00




二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

58

0.00

0.00

0.00





29



59







总计

30

15,223,880.15

总计

60

15,223,880.15

15,223,880.15

0.00




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五)2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)


编制单位:阳城县城镇环境卫生管理处



金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出




支出功能分类科目编码

科目名称


















栏次

1

2

3







合计

14,986,189.42

14,706,189.42

280,000.00




212

城乡社区支出

14,986,189.42

14,706,189.42

280,000.00




21205

城乡社区环境卫生

14,986,189.42

14,706,189.42

280,000.00




2120501

  城乡社区环境卫生

14,986,189.42

14,706,189.42

280,000.00












































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六)2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

编制单位:阳城县城镇环境卫生管理处




金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

11,692,520.40

11,692,520.40

302

商品和服务支出

2,885,444.81

2,885,444.81

309

资本性支出(基本建设)

0.00

────

31022

  无形资产购置

0.00

0.00

30101

  基本工资

565,314.00

565,314.00

30201

  办公费

27,934.00

27,934.00

30901

  房屋建筑物购建

0.00

────

31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

30102

  津贴补贴

339,714.32

339,714.32

30202

  印刷费

600.00

600.00

30902

  办公设备购置

0.00

────

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

30103

  奖金

251,200.00

251,200.00

30203

  咨询费

10,800.00

10,800.00

30903

  专用设备购置

0.00

────

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

30204

  手续费

0.00

0.00

30905

  基础设施建设

0.00

────

30702

  国外债务付息

0.00

0.00

30107

  绩效工资

188,643.00

188,643.00

30205

  水费

388,305.60

388,305.60

30906

  大型修缮

0.00

────

30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

163,550.56

163,550.56

30206

  电费

61,811.65

61,811.65

30907

  信息网络及软件购置更新

0.00

────

30704

  国外债务发行费用

0.00

0.00

30109

  职业年金缴费

74,905.60

74,905.60

30207

  邮电费

1,260.00

1,260.00

30908

  物资储备

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

30110

  职工基本医疗保险缴费

69,693.58

69,693.58

30208

  取暖费

35,195.16

35,195.16

30913

  公务用车购置

0.00

────

31101

  资本金注入

0.00

────

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

  物业管理费

0.00

0.00

30919

  其他交通工具购置

0.00

────

31199

  其他对企业补助

0.00

────

30112

  其他社会保障缴费

86,872.34

86,872.34

30211

  差旅费

6,675.00

6,675.00

30921

  文物和陈列品购置

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

30113

  住房公积金

120,586.00

120,586.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

30922

  无形资产购置

0.00

────

31201

  资本金注入

0.00

0.00

30114

  医疗费

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

434,974.73

434,974.73

30999

  其他基本建设支出

0.00

────

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

9,832,041.00

9,832,041.00

30214

  租赁费

79,972.00

79,972.00

310

资本性支出

280,000.00

0.00

31204

  费用补贴

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

128,224.21

128,224.21

30215

  会议费

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

31205

  利息补贴

0.00

0.00

30301

  离休费

0.00

0.00

30216

  培训费

40.00

40.00

31002

  办公设备购置

0.00

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

0.00

30302

  退休费

0.00

0.00

30217

  公务接待费

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

280,000.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

30218

  专用材料费

224,906.59

224,906.59

31005

  基础设施建设

0.00

0.00

39906

  赠与

0.00

0.00

30304

  抚恤金

0.00

0.00

30224

  被装购置费

0.00

0.00

31006

  大型修缮

0.00

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00

30305

  生活补助

101,224.21

101,224.21

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

30306

  救济费

1,500.00

1,500.00

30226

  劳务费

40,264.00

40,264.00

31008

  物资储备

0.00

0.00

39999

  其他支出

0.00

0.00

30307

  医疗费补助

25,500.00

25,500.00

30227

  委托业务费

244,369.00

244,369.00

31009

  土地补偿

0.00

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

────

30308

  助学金

0.00

0.00

30228

  工会经费

181,420.00

181,420.00

31010

  安置补助

0.00

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

────

30309

  奖励金

0.00

0.00

30229

  福利费

1,530.00

1,530.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

────

30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

13,293.78

13,293.78

31012

  拆迁补偿

0.00

0.00





30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

1,096,356.70

1,096,356.70

31013

  公务用车购置

0.00

0.00









30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00









30299

  其他商品和服务支出

35,736.60

35,736.60

31021

  文物和陈列品购置

0.00

0.00





人员经费合计

11,820,744.61

11,820,744.61

公用经费合计

3,165,444.81

2,885,444.81








(七)2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位:阳城县城镇环境卫生管理处




金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50,000.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

20,000.00

13293.78

0.00

13293.78

0.00

13293.78

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八)2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:阳城县城镇环境卫生管理处



金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

)2019年部门决算公开相关信息统计表

编制单位:阳城县城镇环境卫生管理处


金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

300,000.00

280000.00

货物

2

300,000.00

280000.00

工程

3

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00


二、机关运行经费

项目


统计数

(一)行政单位

5

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

32

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0

2.主要领导干部用车

9

0

3.机要通信用车

10

1

4.应急保障用车

11

0

5.执法执勤用车

12

0

6.特种专业技术用车

13

17

7.离退休干部用车

14

0

8.其他用车

15

14

(二)单价50万元以上通用设备        (台、套)

16

2

(三)单价100万元以上专用设备       (台、套)

17

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

三、阳城县城镇环境卫生管理处2019年度部门决算情况说明

)、2019年度部门决算收支增减变化情况及原因说明:

(1)本年度决算收到公共财政预算拨款14841033.3元,支出14986189.42元。与财政部门对账14841033.3元,核对无差异,比上年减少266303.7元,减少1.76%。主要原因是临时人员到龄退岗人数减少,故退岗补偿减少。

2)、本年度公共财政预算经费支出,基本支出总计14706189.42元,其中:工资福利支出11692520.4元,商品服务支出2885444.81元,对个人和家庭服务支出128224.21元。项目支出280000元,共计14986189.42元。年初结转382846.85元,主要用于环卫设施设备的购置及维修,上年末结算事项的开支等。年末结转237690.73元,主要用于环卫设施设备的维修,公厕水电费清掏粪便及日常消杀、维护等。

3)支出增减变化情况基本支出14706189.42元,比去年减少451231.62元其中工资福利支出11692520.4比上年增加343633.26元,原因是住房公积金支出去年在对个人和家庭服务支出中列支,今年调入工资福利支出。商品服务支出2885444.81比上年减少348540.09元,原因是:清运车辆更换成新车后,车辆维修费用下降,租赁费、洗车费也相应减少了;加之设施维修费出现合同纠纷,还未支付;公厕水电费、清掏粪便、日常消杀维护等费用也未及时支付。对个人和家庭和服务支出128224.21元,比去年减少446324.79元.原因是:住房公积金支出从对个人和家庭服务支出中列支调入工资福利支出列支;另外临时人员到龄退岗人数减少,相应的退岗补偿也随之减少。

)、2019年机关运行经费安排情况说明:2019年度机关运行经费支出0元。  

)、2019年政府采购情况

2019年我单位政府采购总支出280000元,其中全部为采购设施设备货物。

)、2019年“三公”经费支出及增减变化情况说明

(1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳城县城镇环境卫生管理处2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为50000元,决算数为13293.78元,其中:因公出国(境)费0元,完成预算的0%;公务用车购置费0元,完成预算的0%;公务用车运行费13293.78元,完成预算的26.59%;公务接待费0元,完成预算的0%;。2019年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是:单位加强经费管理,严格执行审抑制度,减少公务用车量

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018减少2729.71元,减少17.04%,其中因公出国(境)费用0元,增加(减少)0元,增长(降低)0 %,占“三公”经费支出的0%;公务用车购置及运行费13293.78元,减少2729.71元,减少17.04%,占“三公”经费支出的100%单位加强公务用车管理费用,减少公务用车量,公务接待费。增加(减少)0元,增长(降低)0 %,占“三公”经费支出的0%

(2) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用0元,因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容为:0。

2.公务用车购置及运行费13293.78元,其中公务用车购置费0元,购置车辆0辆;公务用车运行维护费28538.78元,主要用于车辆维修费、燃料费、保险费、审验费。2019年度我单位公务用车保有量为1辆。

)、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,阳城县城镇环境卫生管理处共有车辆32辆,其中:一般公务用车辆1辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车17辆、其他用车14辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

)、预算绩效管理工作开展情况

2019年度,阳城县城镇环境卫生管理处共对8个项目进行了预算绩效评价,为公厕经费(含人员)1110000元、环境卫生监督费450000元、环卫设施购置维修费500000元、车辆经费(含人员)2140000元、退岗职工补偿241240元、县城环卫经费5258028元、县城九村环卫经费4040730元、环卫管理经费1102817元等项目,涉及一般公共预算当年财政拨款13497400元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效评价均为优秀其中:公厕经费(含人员)92.96分、环境卫生监督费92.88分、环卫设施购置维修费91.38分、车辆经费(含人员)94.93分、退岗职工补偿95.83分、县城环卫经费92.25分、县城九村环卫经费93.25分,环卫管理经费93分等8个项目均达到了项目申请时设定的绩效目

四、名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、“事业收入” 、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十四、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。 

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                             2020年8月18