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阳城县市容环卫中心2021年部门决算公开

发布日期: 2022-08-25 发布机构: 县住房和城乡建设管理局

第一部分 阳城县市容环卫中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算收支增减变动情况及原因说明

二、2021年度机关运行经费安排情况说明

三、2021年度政府采购情况说明

四、2021年“三公”经费支出及增减变化情况说明

五、2021年国有资产占用情况说明

六、2021年预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 阳城县市容环卫中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、县城管部门颁布的有关市容环境卫生方面的法律、法规和政策。

（二)负责拟定本县城市容环境卫生工作规划及市容环境卫生具体管理办法。

（三)负责县城市容环境卫生的监督检查和作业管理工作。

（四)负责由县财政投资修建的县城主街、主巷、主路的清扫保洁工作。

（五)负责城镇九村移交给我处的街道清扫、垃圾清运及公厕管护任务。

（六)负责规划区范围内居民生活垃圾中转点的垃圾收集及清运工作。

（七)负责规划区范围内公厕的管护工作。

（八)负责规划范围内垃圾清运有偿服务费的收缴工作。

（九）负责县城公用环卫设施设备的统一规划、设置、维护及保养工作。

（十）负责环卫一线作业人员的安全生产工作。

（十一)承办上级部门交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，阳城县市容环卫中心预算主要包括本单位本级预算。包括县城规划范围和城镇九村的清扫、垃圾清运、公厕管护等人员及日常经费和环卫设施维修购置经费。阳城县市容环卫中心下设7个科室，在编正式职工14人，其中副科1名，专技人员3名，管理人员4名，事业单位工人编制6名。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：阳城县市容环卫中心					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,009,865.27	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	17,015,172.86
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	17,009,865.27	本年支出合计	58	17,015,172.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	179,910.58	年末结转和结余	60	174,602.99
	30			61
总计	31	17,189,775.85	总计	62	17,189,775.85
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、2021年收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：阳城县市容环卫中心							金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,009,865.27	17,009,865.27
212	城乡社区支出	17,009,865.27	17,009,865.27
21205	城乡社区环境卫生	17,009,865.27	17,009,865.27
2120501	城乡社区环境卫生	17,009,865.27	17,009,865.27





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2021年支出决算表

支出决算表
						公开03表
部门：阳城县市容环卫中心					金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,015,172.86	16,272,955.82	742,217.04
212	城乡社区支出	17,015,172.86	16,272,955.82	742,217.04
21205	城乡社区环境卫生	17,015,172.86	16,272,955.82	742,217.04
2120501	城乡社区环境卫生	17,015,172.86	16,272,955.82	742,217.04





注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：阳城县市容环卫中心						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,009,865.27	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	17,015,172.86	17,015,172.86
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	17,009,865.27	本年支出合计	59	17,015,172.86	17,015,172.86
年初财政拨款结转和结余	28	179,910.58	年末财政拨款结转和结余	60	174,602.99	174,602.99
一般公共预算财政拨款	29	179,910.58		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	17,189,775.85	总计	64	17,189,775.85	17,189,775.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：阳城县市容环卫中心				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		17,015,172.86	16,272,955.82	742,217.04
212	城乡社区支出	17,015,172.86	16,272,955.82	742,217.04
21205	城乡社区环境卫生	17,015,172.86	16,272,955.82	742,217.04
2120501	城乡社区环境卫生	17,015,172.86	16,272,955.82	742,217.04





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
														公开06表
部门：阳城县市容环卫中心													金额单位：元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	11,951,387.97	11,951,387.97	302	商品和服务支出	3,633,607.85	3,633,607.85	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿
30101	基本工资	619,298.86	619,298.86	30201	办公费	25,986.00	25,986.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿
30102	津贴补贴	258,404.82	258,404.82	30202	印刷费	4,186.14	4,186.14	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置
30103	奖金			30203	咨询费	3,500.00	3,500.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	193,937.04
30106	伙食补助费	7,620.00	7,620.00	30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置
30107	绩效工资	372,840.00	372,840.00	30205	水费	413,505.10	413,505.10	309	资本性支出（基本建设）		────	31022	无形资产购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172,387.64	172,387.64	30206	电费	53,774.44	53,774.44	30901	房屋构筑物构建		────	31099	其他资本性支出
30109	职业年金缴费	85,872.04	85,872.04	30207	邮电费	6,928.00	6,928.00	30902	办公设备购置		────	311	对企业补助（基本建设）		────
30110	职工基本医疗保险缴费	73,622.58	73,622.58	30208	取暖费	53,725.76	53,725.76	30903	专用设备购置		────	31101	资本金注入		────
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		────	31199	其他对企业补助		────
30112	其他社会保障缴费	114,964.08	114,964.08	30211	差旅费	23,791.50	23,791.50	30906	大型修缮		────	312	对企业补助
30113	住房公积金	129,920.00	129,920.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		────	31201	资本金注入
30114	医疗费	116,548.95	116,548.95	30213	维修（护）费	380,182.50	380,182.50	30908	物资储备		────	31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出	9,999,909.00	9,999,909.00	30214	租赁费	78,100.00	78,100.00	30913	公务用车购置		────	31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	687,960.00	687,960.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		────	31205	利息补贴
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		────	31299	其他对企业补助
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		────	313	对社会保障基金补助		────
30303	退职（役）费	404,600.00	404,600.00	30218	专用材料费	326,359.40	326,359.40	30999	其他资本性支出		────	31302	对社会保障基金补助		────
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	742,217.04		31303	补充全国社会保障基金		────
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		────
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	28,100.00		399	其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	396,741.00	396,741.00	31003	专用设备购置	512,580.00		39906	赠与
30308	助学金			30228	工会经费	195,351.44	195,351.44	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	283,360.00	283,360.00	30229	福利费	30,030.32	30,030.32	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	8,856.72	8,856.72	31007	信息网络及软件购置更新	7,600.00		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	1,597,049.17	1,597,049.17	31008	物资储备
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿
				30299	其他商品和服务支出	35,540.36	35,540.36	31010	安置补助
人员经费合计		12,639,347.97	12,639,347.97	公用经费合计										4,375,824.89	3,633,607.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：阳城县市容环卫中心										金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30,000.00		30,000.00		30,000.00		8,856.72		8,856.72		8,856.72
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：阳城县市容环卫中心							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：阳城县市容环卫中心				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表
		公开10表
编制单位：阳城县市容环卫中心	2022年8月	金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	881,043.04
货物	2	734,647.04
工程	3
服务	4	146,396.00
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	68
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通信用车	10	1
4.应急保障用车	11
5.执法执勤用车	12
6.特种专业技术用车	13	48
7.离退休干部用车	14
8.其他用车	15	19
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	33
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算收支增减变动情况及原因说明

（一）本年度决算收到公共预算财政拨款收入17009865.27元，支出17015172.86元。与财政部门对账17009865.27元，核对无差异，比上年增加2919708.27元，增长20.72%。主要原因：一是今年清扫面积增加229072平方米，星级公厕新增3所，县城内水冲式公厕新增5所，九村旱厕减少38所，增加水冲式公厕26所，简易公厕33所，因而临时人员员工人数增加，工资福利支出也相应增加；二是新购压缩运输车22辆，车辆燃料费、维修费、保险费、审验费等支出增加，另外为满足县城创文需求，新购垃圾箱30个、垃圾桶1300个，同时更新了640个果皮箱内胆等；三是临时人员到龄退岗人数增加，相应的退岗补偿也随之增加。

（二）本年度公共财政预算经费支出,基本支出总计16272955.82元，其中包括工资福利支出11951387.97元，商品服务支出3633607.85元，对个人和家庭服务支出687960.00元。以及项目支出742217.04元，共计17015172.86元。年初结转179910.58元，主要为库存材料未出库，电费及清运科借款未做支出等。年末结转174602.99元，主要为库存材料未出库，电费及清运科借款未做支出等。

（三）支出增减变化情况：基本支出16272955.82元，比上年增加2146818.67元。其中工资福利支出11951387.97元，比上年增加551777.97元，原因是：今年清扫面积增加229072平方米，星级公厕新增3所，县城内水冲式公厕新增5所，九村旱厕减少38所，增加水冲式公厕26所，简易公厕33所，因而临时人员员工人数增加，工资福利支出也随之增加；商品服务支出3633607.85元，比上年增加1247073.7元，原因是：星级公厕新增3所，县城内水冲式公厕新增5所，九村旱厕减少38所，增加水冲式公厕26所，简易公厕33所，故而维修费、水费、电费等支出增加，又因森林防火工作安排，2-6月到芹池镇伯附村进行森林防火，因而差旅费也相应增加，新购压缩运输车22辆，车辆维修费、保险费、燃料费、审验费等交通费用也相应增加；对个人和家庭服务支出687960.00元，比去年增加347967元，原因是：临时人员到龄退岗人数增加，相应的退岗补偿也随之增加。

二、2021年度机关运行经费安排情况说明

2021年度机关运行经费支出0元。

三、2021年度政府采购情况说明

2021年我单位政府采支出总额881043.04元，其中：政府采购货物支出734647.04元，占采购支出总额的83.38%；政府采购工程支出0元，占采购支出总额的0%；政府采购服务支出146396.00元，占采购支出总额的16.62%。四、2021年“三公”经费支出及增减变化情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳城县市容环卫中心2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数为30000元，决算数为8856.72元，其中：因公出国（境）费0元，完成预算的0%；公务用车购置费0元，完成预算的0%；公务用车运行费8856.72元，完成预算的29.52%；公务接待费0元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是：单位加强经费管理，严格执行审抑制度，减少公务用车量。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加5805元，增加190.22%，其中因公出国（境）费用0元，增加（减少）0元，增长（降低）0 %，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费8856.72元，比去年增加5805元，增长190.22%,占“三公”经费支出的100%，主要原因是今年我单位为了响应县政府创文创卫的要求，业务量增加；又因森林防火工作安排，2-6月到芹池镇伯附村进行森林防火；最后因车辆年代长，修理费用也增加了。公务接待费增加（减少）0元，增长（降低）0 %，占“三公”经费支出的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容为0。

2、公务用车购置及运行费8856.72元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费8856.72元，主要用于车辆维修费、燃料费、保险费、审验费等。2021年度我单位公务用车保有量为1辆。

五、2021年国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，阳城县市容环卫中心共有车辆68辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车48辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆。单价50万元以上通用设备33台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、2021年预算绩效情况说明

2021年度，阳城县市容环卫中心共对6个项目进行了预算绩效评价,为县城和九村环卫经费14975200元、设施维修购置969900元、环卫垃圾车辆购置201000元、环卫管理经费839300元、环境卫生监督经费450000元、2020年底收回资金（退岗职工补偿）404600元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效评价四个优秀，两个良好，其中：县城和九村环卫经费89.78分、设施维修购置90.83分、环卫垃圾车辆购置91.32分、环卫管理经费88.78分、环境卫生监督经费90.83分、2020年底收回资金（退岗职工补偿）92.28分等6个项目均达到了项目申请时设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：阳城县市容环卫中心2021年部门决算公开.doc

附件：2021年预算绩效情况.zip

附件：阳城县市容环卫中心公开.XLS

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