阳城县教育局

2020年度阳城县友谊幼儿园部门决算

发布日期: 2021-08-25 发布机构: 县教育局

2020年度阳城县友谊幼儿园部门决算

一、阳城县友谊幼儿园概况

1.主要职责

二、阳城县友谊幼儿园2020年度部门决算报表

1.2020年收入支出决算总表

2.2020年收入决算表

3.2020年支出决算表

4.2020年财政拨款收入支出决算总表

5.2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

6.2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

7.2020年“三公”经费支出表

8.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算公开相关信息统计表

三、阳城县友谊幼儿园2020年度部门决算情况说明

1.基本情况

2.基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况

1.财政拨款核对情况

2.财政专户管理资金核对情况

四、情况说明

1.决算收支增减变化情况说明

2.机关运行经费执行情况说明

3.政府采购支出情况说明

4.国有资产占用情况说明

5.三公经费增减变化原因等说明

6.因公出国境组团数及人数说明

7.国内公务接待的批次人数说明

8.公务用车购置数及保有量说明

五、名词解释

    第一部分:阳城县友谊幼儿园概况

一、主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育,幼儿教育。

第二部分:阳城县友谊幼儿园2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

编制单位:阳城县友谊幼儿园                                        金额单位:元                                     



收入支出决算总表









公开01表

部门:阳城县友谊幼儿园





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,455,048.00

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

1,400,000.00

五、教育支出

36

3,953,560.52

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

394,011.32


9


九、卫生健康支出

40

148,111.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

265,320.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

4,855,048.00

本年支出合计

58

4,761,002.84

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

701,944.26

年末结转和结余

60

795,989.42


30



61


总计

31

5,556,992.26

总计

62

5,556,992.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

编制单位:阳城县友谊幼儿园                            金额单位:元







收入决算表















公开02表

部门:阳城县友谊幼儿园










金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,855,048.00

3,455,048.00

0.00

1,400,000.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

4,048,568.00

2,648,568.00

0.00

1,400,000.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

4,048,568.00

2,648,568.00

0.00

1,400,000.00

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

4,048,568.00

2,648,568.00

0.00

1,400,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

393,049.00

393,049.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

372,562.00

372,562.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

372,562.00

372,562.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

20,487.00

20,487.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

20,487.00

20,487.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

148,111.00

148,111.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

142,111.00

142,111.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

142,111.00

142,111.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

265,320.00

265,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

265,320.00

265,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

265,320.00

265,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

编制单位:阳城县友谊幼儿园                          金额单位:元






支出决算表














公开03表

部门:阳城县友谊幼儿园









金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,761,002.84

3,475,259.66

1,285,743.18

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3,953,560.52

2,667,817.34

1,285,743.18

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

3,953,560.52

2,667,817.34

1,285,743.18

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

3,953,560.52

2,667,817.34

1,285,743.18

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

394,011.32

394,011.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

373,524.32

373,524.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

373,524.32

373,524.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

20,487.00

20,487.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

20,487.00

20,487.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

148,111.00

148,111.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

142,111.00

142,111.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

142,111.00

142,111.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

265,320.00

265,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

265,320.00

265,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

265,320.00

265,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位:阳城县友谊幼儿园                          金额单位:元




财政拨款收入支出决算总表














公开04表

部门:阳城县友谊幼儿园








金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,455,048.00

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

2,680,317.34

2,680,317.34

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

394,011.32

394,011.32

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

148,111.00

148,111.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

265,320.00

265,320.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

3,455,048.00

本年支出合计

59

3,487,759.66

3,487,759.66

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

32,711.66

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

32,711.66


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

3,487,759.66

总计

64

3,487,759.66

3,487,759.66

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

编制单位:阳城县友谊幼儿园                            金额单位:元





一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05表

部门:阳城县友谊幼儿园






金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,487,759.66

3,475,259.66

12,500.00

205

教育支出

2,680,317.34

2,667,817.34

12,500.00

20502

普通教育

2,680,317.34

2,667,817.34

12,500.00

2050201

  学前教育

2,680,317.34

2,667,817.34

12,500.00

208

社会保障和就业支出

394,011.32

394,011.32

0.00

20805

行政事业单位养老支出

373,524.32

373,524.32

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

373,524.32

373,524.32

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

20,487.00

20,487.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

20,487.00

20,487.00

0.00

210

卫生健康支出

148,111.00

148,111.00

0.00

21007

计划生育事务

6,000.00

6,000.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

6,000.00

6,000.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

142,111.00

142,111.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

142,111.00

142,111.00

0.00

221

住房保障支出

265,320.00

265,320.00

0.00

22102

住房改革支出

265,320.00

265,320.00

0.00

2210201

  住房公积金

265,320.00

265,320.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

编制单位:阳城县友谊幼儿园                            金额单位:元










一般公共预算财政拨款基本支出决算表






















公开06表

部门:阳城县友谊幼儿园















金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

3,316,162.32

3,316,162.32

302

商品和服务支出

139,678.90

139,678.90

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

30101

  基本工资

1,937,201.54

1,937,201.54

30201

  办公费

18,070.90

18,070.90

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

0.00

30202

  印刷费

0.00

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

0.00

30103

  奖金

0.00

0.00

30203

  咨询费

0.00

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

30204

  手续费

0.00

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

0.00

30107

  绩效工资

509,063.52

509,063.52

30205

  水费

0.00

0.00

309

资本性支出(基本建设)

0.00

────

31022

  无形资产购置

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

399,713.20

399,713.20

30206

  电费

0.00

0.00

30901

  房屋构筑物构建

0.00

────

31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

30109

  职业年金缴费

12,505.68

12,505.68

30207

  邮电费

0.00

0.00

30902

  办公设备购置

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

30110

  职工基本医疗保险缴费

162,956.90

162,956.90

30208

  取暖费

0.00

0.00

30903

  专用设备购置

0.00

────

31101

  资本金注入

0.00

────

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

  物业管理费

0.00

0.00

30905

  基础设施建设

0.00

────

31199

  其他对企业补助

0.00

────

30112

  其他社会保障缴费

16,096.00

16,096.00

30211

  差旅费

0.00

0.00

30906

  大型修缮

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

30113

  住房公积金

267,325.00

267,325.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

30907

  信息网络及软件购置更新

0.00

────

31201

  资本金注入

0.00

0.00

30114

  医疗费

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

0.00

30908

  物资储备

0.00

────

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

11,300.48

11,300.48

30214

  租赁费

0.00

0.00

30913

  公务用车购置

0.00

────

31204

  费用补贴

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

31,918.44

19,418.44

30215

  会议费

0.00

0.00

30919

  其他交通工具购置

0.00

────

31205

  利息补贴

0.00

0.00

30301

  离休费

0.00

0.00

30216

  培训费

0.00

0.00

30921

  文物和陈列品购置

0.00

────

31299

  其他对企业补助

0.00

0.00

30302

  退休费

0.00

0.00

30217

  公务接待费

0.00

0.00

30922

  无形资产购置

0.00

────

313

对社会保障基金补助

0.00

────

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

30218

  专用材料费

0.00

0.00

30999

  其他资本性支出

0.00

────

31302

  对社会保障基金补助

0.00

────

30304

  抚恤金

0.00

0.00

30224

  被装购置费

0.00

0.00

310

资本性支出

0.00

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

────

30305

  生活补助

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

31001

  房屋构筑物构建

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30306

  救济费

0.00

0.00

30226

  劳务费

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

0.00

39906

  赠与

0.00

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

0.00

30227

  委托业务费

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00

30308

  助学金

25,918.44

13,418.44

30228

  工会经费

44,220.00

44,220.00

31005

  基础设施建设

0.00

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

30309

  奖励金

5,500.00

5,500.00

30229

  福利费

70,139.80

70,139.80

31006

  大型修缮

0.00

0.00

39999

  其他支出

0.00

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00





30311

  代缴社会保险费

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

0.00

31008

  物资储备

0.00

0.00





30399

  其他对个人和家庭的补助

500.00

500.00

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

31009

  土地补偿

0.00

0.00









30299

  其他商品和服务支出

7,248.20

7,248.20

31010

  安置补助

0.00

0.00





人员经费合计

3,348,080.76

3,335,580.76

公用经费合计

139,678.90

139,678.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

七、“三公”经费支出表。






一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


















公开07表

部门:阳城县友谊幼儿园











金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表;






政府性基金预算财政拨款收入支出决算表














公开08表

部门:阳城县友谊幼儿园









金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、部门决算公开相关信息统计表


部门决算公开相关信息统计表




公开10表

编制单位:阳城县友谊幼儿园

2021年8月

金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

1

1,045,130.00

货物

2

1,045,130.00

工程

3

0.00

服务

4

0.00

二、机关运行经费

项目


统计数

(一)行政单位

5

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

0.00

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0.00

2.主要领导干部用车

9

0.00

3.机要通信用车

10

0.00

4.应急保障用车

11

0.00

5.执法执勤用车

12

0.00

6.特种专业技术用车

13

0.00

7.离退休干部用车

14

0.00

8.其他用车

15

0.00

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

16

0.00

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

17

0.00

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分:阳城县友谊幼儿园2020年度部门决算情况说明

一、基本情况

2020年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个,属全额事业单位,执行事业单位会计制度,预算二级单位。

二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况

1.财政拨款核对情况

单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 345万元,财政部门拨款对账单345万元,无差额

2.财政专户管理资金核对情况

单位本年度从财政专户取得的资金收入128.6万元,财政部门财政专户拨款对账单 128.6万元,差额 0 万元。

四、情况说明

1、决算收支增减变化情况说明

2019年决算收入4254420.51元,2020年决算收入5556992.26元,与上年相比增加1302571.75元,变化原因为学生人数增加、收费标准变动和教师人数变动。2019决算支出4254420.51元,2020决算支出5556992.26元,与上年相比增加1302571.75元,变化原因为学生人数增加和教师人数变动。

3、机关运行经费执行情况说明

2020年我单位机关运行经费为零,无机关运行经费。

4、政府采购支出情况说明

2020年我单位政府采购预算369000元,实际采购1045130元,主要为教学用相关设施。

5、国有资产占用情况说明

我单位2020无任何车辆,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专业设备。

6三公经费增减变化原因等说明

2020年我单位因公出国境,公务用车购置运行和公务接待费,“三公”经费情况,无三公经费预算,无三公经费支出。以前年度也无,所以三公经费为零,无增减变化。

7、因公出国境组团数及人数说明

2020年我单位无因公出国境组团数及人数。

8 、国内公务接待的批次人数说明

2020年我单位无因公接待的批次、人数。

9、公务用车购置数及保有量说明

我单位2020年公务用车购置数为零,保有量为零。

10绩效评价工作情况及评价结果

本年度公共财政预算资金为3455048元,用于工资福利、各类保险福利等支出。专户收入及上年结转1400000及办公费,水电费,培训费,维修费等评价结果为优秀

五、名词解释

  一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

、事业收入:财政专户资金,幼儿园学费收入,用于维修、培训、办公、水电等公用经费支出。

五、、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。