阳城县水务局
阳城县河库运行维护中心 2022年部门预算
阳城县河库运行维护中心
2022年部门预算
目 录
第一部分概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分2022年阳城县河库运行维护中心部门预算报表
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、 2022年政府性基金预算支出预算表
九、 2022年国有资本经营预算收支预算表
十、 2022年“三公”经费支出预算表
十一、 2022年机关运行经费预算财政拨款情况
第三部分阳城县河库运行维护中心2022年部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有資产占有使用情况
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二）其他
第四部分名词解释
第一部分概况
一、单位职责
阳城县河库运行维护中心主要承担濩泽河县城治理段日常运行与维护；承担水库调度、运行、水情监测的技术服务工作；负责董封、北留、羊泉、红卫等灌区的综合运行维护工作。
二、机构设置情况
根据阳编字（2021）48号文件关于阳城县水务局所属事业单位机构编制事项的通知，整合阳城县东河河道运行维护站、阳城县董封水库调度中心（阳城县董封灌区服务站）、阳城县红卫水库调度中心（阳城县红卫灌区服务站）、阳城县羊泉灌区服务站四个单位，组建阳城县河库运行维护中心（阳城县灌区服务站），编制人数19人，以下内容均为四个单位合并的预算。
第二部分 2022年部门预算报表
|
一、2022年预算收支总表 | |||
|
部门：［212005］阳城县河库运行维护中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
|
一、一般公共预算 |
285.72 |
一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算 |
外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算 |
国防支出 |
||
|
四、财政专户管理资金 |
公共安全支出 |
||
|
五、单位资金 |
教育支出 |
||
|
科学技术支出 |
|||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
19.97 | ||
|
社会保险基金支出 |
|||
|
卫生健康支出 |
7.84 | ||
|
节能环保支出 |
|||
|
城乡社区支出 |
|||
|
农林水支出 |
244.12 | ||
|
交通运输支出 |
|||
|
资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地区支出 |
|||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
13.78 | ||
|
粮油物资储备支出 |
|||
|
国有资本经营预算支出 |
|||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
预备费 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
转移性支出 |
|||
|
债务还本支出 |
|||
|
债务付息支出 |
|||
|
债务发行费用支出 |
|||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
285.72 |
本年支出合计 |
285.72 |
|
二、2022年预算收入总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
2022年预算数 | ||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
285.72 |
285.72 |
|||||
|
208 |
［208］社会保障和就业支出 |
19.97 |
19.97 |
||||
|
20805 |
［20805］行政事业单位养老支出 |
19.31 |
19.31 |
||||
|
2080505 |
［2080505］机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.31 |
19.31 |
||||
|
20899 |
［20899］其他社会保障和就业支出 |
0.66 |
0.66 |
||||
|
2089999 |
［2089999］其他社会保障和就业支出 |
0.66 |
0.66 |
||||
|
210 |
［210］卫生健康支出 |
7.84 |
7.84 |
||||
|
21011 |
［21011］行政事业单位医疗 |
7.84 |
7.84 |
||||
|
2101102 |
［2101102］事业单位医疗 |
7.84 |
7.84 |
||||
|
213 |
［213］农林水支出 |
244.12 |
244.12 |
||||
|
21303 |
［21303］水利 |
244.12 |
244.12 |
||||
|
2130306 |
［2130306］水利工程运行与维护 |
244.12 |
244.12 |
||||
|
221 |
［221］住房保障支出 |
13.78 |
13.78 |
||||
|
22102 |
［22102］住房改革支出 |
13.78 |
13.78 |
||||
|
2210201 |
［2210201］住房公积金 |
13.78 |
13.78 |
||||
|
三、2022年预算支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
285.72 |
207.72 |
78.00 | |
|
［208］社会保障和就业支出 |
19.97 |
19.97 |
||
|
208 |
［20805］行政事业单位养老支出 |
19.31 |
19.31 |
|
|
2080505 |
［2080505］机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.31 |
19.31 |
|
|
208 |
［20899］其他社会保障和就业支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
2089999 |
［2089999］其他社会保障和就业支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
［210］卫生健康支出 |
7.84 |
7.84 |
||
|
210 |
［21011］行政事业单位医疗 |
7.84 |
7.84 |
|
|
2101102 |
［2101102］事业单位医疗 |
7.84 |
7.84 |
|
|
［213］农林水支出 |
244.12 |
166.12 |
78.00 | |
|
213 |
［21303］水利 |
244.12 |
166.12 |
78.00 |
|
2130306 |
［2130306］水利工程运行与维护 |
244.12 |
166.12 |
78.00 |
|
［221］住房保障支出 |
13.78 |
13.78 |
||
|
221 |
［22102］住房改革支出 |
13.78 |
13.78 |
|
|
2210201 |
［2210201］住房公积金 |
13.78 |
13.78 |
|
|
四、2022年财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 | |||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | |||
|
一、一般公共预算 |
285.72 |
一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算 |
外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算 |
国防支出 |
|||||
|
公共安全支出 |
||||||
|
教育支出 |
||||||
|
科学技术支出 |
||||||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
社会保障和就业支出 |
19.97 |
19.97 |
||||
|
社会保险基金支出 |
||||||
|
卫生健康支出 |
7.84 |
7.84 |
||||
|
节能环保支出 |
||||||
|
城乡社区支出 |
||||||
|
农林水支出 |
244.12 |
244.12 |
||||
|
交通运输支出 |
||||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
商业服务业等支出 |
||||||
|
金融支出 |
||||||
|
援助其他地区支出 |
||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
住房保障支出 |
13.78 |
13.78 |
||||
|
粮油物资储备支出 |
||||||
|
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
预备费 |
||||||
|
其他支出 |
||||||
|
转移性支出 |
||||||
|
债务还本支出 |
||||||
|
债务付息支出 |
||||||
|
债务发行费用支出 |
||||||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
285.72 |
本年支出合计 |
285.72 |
285.72 |
||
|
五、2022年一般公共预算支出预算表 | ||||
|
部门：［212005］阳城县河库运行维护中心 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
285.72 |
207.72 |
78.00 | |
|
［208］社会保障和就业支出 |
19.97 |
19.97 |
||
|
［20805］行政事业单位养老支出 |
19.31 |
19.31 |
||
|
2080505 |
［2080505］机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.31 |
19.31 |
|
|
［20899］其他社会保障和就业支出 |
0.66 |
0.66 |
||
|
2089999 |
［2089999］其他社会保障和就业支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
［210］卫生健康支出 |
7.84 |
7.84 |
||
|
［21011］行政事业单位医疗 |
7.84 |
7.84 |
||
|
2101102 |
［2101102］事业单位医疗 |
7.84 |
7.84 |
|
|
［213］农林水支出 |
244.12 |
166.12 |
78.00 | |
|
［21303］水利 |
244.12 |
166.12 |
78.00 | |
|
2130306 |
［2130306］水利工程运行与维护 |
244.12 |
166.12 |
78.00 |
|
［221］住房保障支出 |
13.78 |
13.78 |
||
|
［22102］住房改革支出 |
13.78 |
13.78 |
||
|
2210201 |
［2210201］住房公积金 |
13.78 |
13.78 |
|
|
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||
|
单位：万元 | ||
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
207.72 |
||
|
505 |
186.05 |
|
|
［50501］工资福利支出 |
186.05 |
|
|
50502 |
16.06 |
|
|
［5050299］商品和服务支出 |
16.06 |
|
|
509 |
5.60 |
|
|
［50901］社会福利和救助 |
0.06 |
|
|
［50905］离退休费 |
5.54 |
|
|
七、2022年政府性基金预算收入表 | ||
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
政府性基金收入预算 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
八、2022年政府性基金预算支出表 | ||
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
政府性基金支出预算 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
九、2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 | ||||||
|
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
十、行政事业单位“三公”经费支出预算表 | ||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
“三公”支出预算数 | ||||||||||||
|
合计 |
公共预算资金 |
单位资金 | ||||||||||||
|
小计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车费 |
小计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车费 | |||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 | |||||||||
|
212002 |
河库运行维护中心 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||
|
单位：万元 | ||
|
单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
|
202005 |
河库运行维护中心 |
16.07 |
第三部分2022年度阳城县河库运行维护中心预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
2022年阳城县河库运行维护中心财政拨款收支总预算285.72万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款；支出包括：基本支出：社会保障和就业支出19.97万元、医疗卫生和计划生育支出7.85万元、农林水事务支出166.12万元、住房保障支出13.78万元。项目支出78万元，包括东河河道工程运行维护费75万元、董封水库防汛及维修经费2万元、红卫水库防汛及维修经费1万元，其中东河河道工程运行维护费比上年减少45％，原因为2021年有东河河道库区更换全自动阀门工程款33.22万元和东河河道污水检查井和库区底板维修工程款27.29万元两项专项经费。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年我单位一般公共预算安排“三公”经费预算2万元，主要是公务用车运行经费，上年阳城县东河河道运行维护站、阳城县董封水库调度中心、阳城县红卫水库调度中心均无预算“三公”经费预算，2022年单位整合后阳城县东河河道运行维护站、阳城县羊泉灌区服务站、阳城县红卫灌区服务站各自实有车辆1辆，故预算“三公”经费公务用车运行经费2万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2022年我单位的机关运行经费财政拨款预算16.07万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务费用。与上年数无增减。
四、政府采购情况
2022年我单位无政府采购预算。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年我单位实行绩效管理目标的项目3个，涉及一般公类预算当拨款78万元。均已做了绩效申报。我单位不涉及重点项目预算绩效目标情况。
2、绩效目标情况
|
阳城县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目名称 |
东河河道工程运行维护费 | |||||||
|
主管部门及代码 |
212－阳城县水务局 |
实施单位 |
阳城县河库运行维护中心 | |||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 | |||||
|
项目资金（元） |
实施期资金总额： |
2，250，000 |
年度资金总额： |
750，000 | ||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 | |||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 | |||||
|
市县（区）财政资金 |
2，250，000 |
市县（区）财政资金 |
750，000 | |||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 | |||||
|
其他资金 |
其他资金 |
|||||||
|
项目概况 |
东河河道全长13公里，总蓄水量33万方，总蓄水面积26万平方米；主槽两侧绿化面积约23.5万平方米，两岸埋设排污管道，总长6000米。该项目资金75万主要用于东河河道的日常维修和维护、草坪管理、汛期清淤、河道两岸排污管路的疏通和清理及临时聘用人员14人的工资等。 | |||||||
|
立项依据 |
“阳城县财政局关于解决东河道工程运行经费的请示《阳财字（2008）188号》 ； 阳城县财政局关于获泽河下川段至南安阳段河道整治工程管护费的意见《阳财字（2011）20号》 ； 阳城县财政局关于解决获泽河秀泽桥至坡底村蓄水治理段管理费用的请示《阳财字（2012）118号 》 。” | |||||||
|
项目设立必要性 |
大大改善了县城的环境卫生，同时又提高了行洪能力，并且使县城东入口形成了立交桥、滨河路、获泽河相互映衬，相得益彰的景观效果，为县城东部的居民打造了一个环境优美、视野开阔、水光草色、清新宜人的休闲场所，大大提升了县东部的人气指数和宜居性能。 | |||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
1、库区管理人员每天对河道进行巡视发现问题及时进行清理与维护，草坪管护人员及时清理草坪垃圾、及时维护。 2、如发现问题及时进行维修解决。 3、该经费应专款专用，由经手人办理，领导批复，财政监督并支付。 | |||||||
|
项目实施计划 |
该经费75万元用于2022年1月至12月东河河道的日常维修和维护、草坪管理、汛期清淤、河道两岸排污管路的疏通和清理及临时聘用人员的工资等。河道维修养护工程在日常巡视中发现问题后上报管理处，经管理处办公会议研究决定后及时进行清理，临时工工资于每月25左右发放工资。 | |||||||
|
实施期目标 |
年度目标 | |||||||
|
总体目标 |
该经费75万元用于2022年1月至12月东河河道的日常维修和维护、草坪管理、汛期清淤、河道两岸排污管路的疏通和清理及临时聘用人员的工资等。河道维修养护工程在日常巡视中发现问题后上报管理处，经管理处办公会议研究决定后及时进行清理，临时工工资于每月25左右发放工资。 |
该经费75万元用于2022年1月至12月东河河道的日常维修和维护、草坪管理、汛期清淤、河道两岸排污管路的疏通和清理及临时聘用人员的工资等。河道维修养护工程在日常巡视中发现问题后上报管理处，经管理处办公会议研究决定后及时进行清理，临时工工资于每月25左右发放工资。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
维护河道长度 |
4千米 |
数量指标 |
维护河道长度 |
4千米 | ||
|
维护排污管道 |
13千米 |
维护排污管道 |
13千米 | |||||
|
维护草坪面积 |
90000平方米 |
维护草坪面积 |
90000平方米 | |||||
|
质量指标 |
清洁达标率 |
≥90％ |
质量指标 |
清洁达标率 |
≥90％ | |||
|
河道维护完成率 |
100％ |
河道维护完成率 |
100％ | |||||
|
时效指标 |
清理时间 |
4－10月 |
时效指标 |
清理时间 |
4－10月 | |||
|
成本指标 |
维修成本 |
75万元 |
成本指标 |
维修成本 |
75万元 | |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
||||||
|
社会效益指标 |
改善环境质量 |
提高100％ |
社会效益指标 |
改善环境质量 |
提高100％ | |||
|
生态效益指标 |
提升防汛能力 |
提高100％ |
生态效益指标 |
提升防汛能力 |
提高100％ | |||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
沿河居民满意度 |
≥90％ |
服务对象满意度指标 |
沿河居民满意度 |
≥90％ | ||
|
负责人： |
刘林宏 |
经办人： |
牛芳芳 |
联系电话： |
18235698760 |
填报日期： |
20211202102714 | |
六、国有資产占有使用情况
1．车辆情况：
2022年单位整合后我单位实有车辆3辆，分别为阳城县东河河道运行维护站、阳城县羊泉灌区服务站、阳城县红卫灌区服务站各1辆，
2．房屋情况：
（1）阳城县董封水库调度中心（阳城县董封灌区服务站）有单位自建房屋面积 360.00平方米，账面价值 15.61 万元， 其中办公用房面积 126.00平方米，占房屋的35.00 ％；业务用房面积234.00平方米，占65.00％。从使用状况分析： 在用 360.00平方米，占 100.00％。
（2）阳城县红卫水库调度中心（阳城县红卫灌区服务站）单位自建房屋1，500.00平方米，账面价值 23.52 万元， 其中办公用房面积 36.00平方米，占房屋的2.40 ％；业务用房及庭院面积1，464.00平方米，占97.60％。从使用状况分析： 在用 1500.00平方米，占 100.00％。
（3）阳城县东河河道运行维护站无自建房屋，办公地点在旧水务局三楼，房屋所有权归机关事务管理局所有，东河河道运行维护站只有使用权。
（4）阳城县羊泉灌区服务站单位自建房屋1090.00平方米，账面价值 40.81 万元， 其中办公用房面积 592.00平方米，占房屋的54 ％；业务用房及庭院面积499.00平方米，占46％。从使用状况分析： 在用 1090.00平方米，占 100.00％。
3．其他国有资产占有使用情况。
我单位无其他占用的国有资产。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
我单位目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导目录。
（二）其他
我单位无其他说明的情况
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆 购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2022年4月2日
