阳城县水务局

阳城县东河河道运行维护站2021年度部门决算公开

发布日期: 2022-08-25 发布机构: 县水务局

阳城县东河河道运行维护站2021年度部门决算公开

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2021部门

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出总

五、一般公共预算财政拨款支出决算(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021部门算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能

1、宣传贯彻有关水利的法律、法规,加强河道的安全防汛工作。

2、负责河道水利工程设施的安全和管护工作。

3、负责7座橡胶坝安全运行和充、塌坝工作,打捞水面漂浮物和清洁河道内的卫生工作。

4、负责疏通各排洪口正常排污、行洪和7个库区的清淤工作。

5、负责河道左、右岸草坪的维护管理工作。

6、负责库区、电泵站的安全运行工作。

7、负责河道汛期流量测报,记录有关资料收编工作。

8、加强河道防护管理,确保河道工程安全运行。

二、 部门决算单位构成

2021年阳城县东河河道运行维护站决算为本单位决算。

第二部分2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,943,893.86

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

61,000.00

9

九、卫生健康支出

40

24,700.00

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

1,815,593.86

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

42,600.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

1,943,893.86

本年支出合计

58

1,943,893.86

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

1,943,893.86

总计

62

1,943,893.86

二、2021年收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,943,893.86

1,943,893.86

208

社会保障和就业支出

61,000.00

61,000.00

20805

行政事业单位养老支出

59,600.00

59,600.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59,600.00

59,600.00

20899

其他社会保障和就业支出

1,400.00

1,400.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1,400.00

1,400.00

210

卫生健康支出

24,700.00

24,700.00

21011

行政事业单位医疗

24,700.00

24,700.00

2101102

事业单位医疗

24,700.00

24,700.00

213

农林水支出

1,815,593.86

1,815,593.86

21303

水利

1,815,593.86

1,815,593.86

2130306

水利工程运行与维护

1,815,593.86

1,815,593.86

221

住房保障支出

42,600.00

42,600.00

22102

住房改革支出

42,600.00

42,600.00

2210201

住房公积金

42,600.00

42,600.00

三、2021年支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,943,893.86

586,439.00

1,357,454.86

208

社会保障和就业支出

61,000.00

61,000.00

20805

行政事业单位养老支出

59,600.00

59,600.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59,600.00

59,600.00

20899

其他社会保障和就业支出

1,400.00

1,400.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1,400.00

1,400.00

210

卫生健康支出

24,700.00

24,700.00

21011

行政事业单位医疗

24,700.00

24,700.00

2101102

事业单位医疗

24,700.00

24,700.00

213

农林水支出

1,815,593.86

458,139.00

1,357,454.86

21303

水利

1,815,593.86

458,139.00

1,357,454.86

2130306

水利工程运行与维护

1,815,593.86

458,139.00

1,357,454.86

221

住房保障支出

42,600.00

42,600.00

22102

住房改革支出

42,600.00

42,600.00

2210201

住房公积金

42,600.00

42,600.00

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,943,893.86

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

61,000.00

61,000.00

9

九、卫生健康支出

41

24,700.00

24,700.00

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

1,815,593.86

1,815,593.86

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

42,600.00

42,600.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,943,893.86

本年支出合计

59

1,943,893.86

1,943,893.86

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,943,893.86

总计

64

1,943,893.86

1,943,893.86

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,943,893.86

586,439.00

1,357,454.86

208

社会保障和就业支出

61,000.00

61,000.00

20805

行政事业单位养老支出

59,600.00

59,600.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59,600.00

59,600.00

20899

其他社会保障和就业支出

1,400.00

1,400.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1,400.00

1,400.00

210

卫生健康支出

24,700.00

24,700.00

21011

行政事业单位医疗

24,700.00

24,700.00

2101102

事业单位医疗

24,700.00

24,700.00

213

农林水支出

1,815,593.86

458,139.00

1,357,454.86

21303

水利

1,815,593.86

458,139.00

1,357,454.86

2130306

水利工程运行与维护

1,815,593.86

458,139.00

1,357,454.86

221

住房保障支出

42,600.00

42,600.00

22102

住房改革支出

42,600.00

42,600.00

2210201

住房公积金

42,600.00

42,600.00

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

529,796.66

529,796.66

302

商品和服务支出

1,405,697.20

48,242.34

307

债务利息及费用支出

31011

地上附着物和青苗补偿

30101

基本工资

214,794.66

214,794.66

30201

办公费

17,269.00

17,269.00

30701

国内债务付息

31012

拆迁补偿

30102

津贴补贴

33,372.00

33,372.00

30202

印刷费

30702

国外债务付息

31013

公务用车购置

30103

奖金

30203

咨询费

30703

国内债务发行费用

31019

其他交通工具购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

30704

国外债务发行费用

31021

文物和陈列品购置

30107

绩效工资

153,330.00

153,330.00

30205

水费

4,387.83

4,387.83

309

资本性支出(基本建设)

────

31022

无形资产购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

59,600.00

59,600.00

30206

电费

6,085.51

6,085.51

30901

房屋构筑物构建

────

31099

其他资本性支出

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

1,000.00

1,000.00

30902

办公设备购置

────

311

对企业补助(基本建设)

────

30110

职工基本医疗保险缴费

24,700.00

24,700.00

30208

取暖费

30903

专用设备购置

────

31101

资本金注入

────

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

30905

基础设施建设

────

31199

其他对企业补助

────

30112

其他社会保障缴费

1,400.00

1,400.00

30211

差旅费

30906

大型修缮

────

312

对企业补助

30113

住房公积金

42,600.00

42,600.00

30212

因公出国(境)费用

30907

信息网络及软件购置更新

────

31201

资本金注入

30114

医疗费

30213

维修(护)费

1,357,454.86

30908

物资储备

────

31203

政府投资基金股权投资

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

30913

公务用车购置

────

31204

费用补贴

303

对个人和家庭的补助

8,400.00

8,400.00

30215

会议费

30919

其他交通工具购置

────

31205

利息补贴

30301

离休费

30216

培训费

30921

文物和陈列品购置

────

31299

其他对企业补助

30302

退休费

7,800.00

7,800.00

30217

公务接待费

30922

无形资产购置

────

313

对社会保障基金补助

────

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

30999

其他资本性支出

────

31302

对社会保障基金补助

────

30304

抚恤金

30224

被装购置费

310

资本性支出

31303

补充全国社会保障基金

────

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31001

房屋构筑物构建

31304

对机关事业单位职业年金的补助

────

30306

救济费

30226

劳务费

31002

办公设备购置

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31003

专用设备购置

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

7,100.00

7,100.00

31005

基础设施建设

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

600.00

600.00

30229

福利费

12,400.00

12,400.00

31006

大型修缮

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31007

信息网络及软件购置更新

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

31008

物资储备

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

31009

土地补偿

30299

其他商品和服务支出

31010

安置补助

人员经费合计

538,196.66

538,196.66

公用经费合计

1,405,697.20

48,242.34

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

十、2021年决算公开相关信息统计表

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

1

货物

2

工程

3

服务

4

二、机关运行经费

项目

统计数

(一)行政单位

5

(二)参照公务员法管理事业单位

6

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

2

1.副部(省)级及以上领导用车

8

2.主要领导干部用车

9

3.机要通信用车

10

4.应急保障用车

11

5.执法执勤用车

12

6.特种专业技术用车

13

7.离退休干部用车

14

8.其他用车

15

2

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

16

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

17

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分2021年度部门决算情况说明 

一、部门决算收支情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款总计194.39 万元,实际支出194.39万元,实支率为100%。2020年相比,本年一般公共预算拨款增加58.23万元增加率30,增加原因2021年新增东河河道更换全自动阀门工程和东河河道污水检查井和库区底板维修两项专项工程款。

2、收入决算情况说明

全年财政共下达我单位公共财政预算指标194.39万元,其中:社会保障和就业6.1万元;医疗卫生与计划生育支出2.47万元;农林水支出181.56万元;住房保障支出4.26万元。

3、支出决算情况说明

全年支出合计194.39万元其中:基本支出58.64万元,项目支出135.75万元实支率为100%

二、机关运行经费安排情况说明

2021机关运行经费支出4.82万元,其中办公费1.73万元、水电邮费1.15万元、工会费0.71万元、福利费1.24万元。

三、政府采购情况说明

2021年我单位无政府采购

四、“三公”经费支出及增减变化情况说明

2021年度三公经费支出为零,其中因公出国(境)费用0元,与上年相比无变化;公务用车购置费0元,其他用车保有量1辆,与上年相比无变化;无公务接待费;公务用车运行维护费0万元,上年支出1.61万元,上年减少1.61万元,减少原因为2021年车辆为河道专项工程用车,费用在专项工程费中列支。2021年度无培训费支出。

五、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,我单位共有车辆2辆,均为其他用车,一辆为河道工程用车,一辆为三轮摩托车。

六、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2021 年度一般公共预算项目支出3个全面开展绩效自评,共涉及资金135.74 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对专项资金进行客观评价,项目评分结果为优秀。

我单位无重点项目。

七、政府购买服务指导性目录

我单位目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导目录。

第四部分   名词解释

(一)财政拨款收入指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                               

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