阳城县水务局
阳城县董封水库调度中心2021年度部门决算公开
阳城县董封水库调度中心2021年度部门决算公开
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分概况
一、主要职能
阳城县董封水库调度中心主要承担董封水库枢纽三大件即：大坝、溢洪道、输水洞的运行管理与维护，为保障获泽河中下游、县城及董封、次营等5个乡镇29个行政村的11.1万口人，4.1万亩耕地，500多家机关、学校、金融业、运输业、和服务业，县城东河大桥等7座桥梁工程的渡汛安全，及时准确传递汛情与水情。
二、 部门决算单位构成
2021年阳城县董封水库调度中心决算为本单位决算。
第二部分2021年度部门决算报表
一、2021年收入支出决算总表
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
998，322.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
90，700.00 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
37，300.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
807，022.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
63，300.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
998，322.00 |
本年支出合计 |
58 |
998，322.00 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
998，322.00 |
总计 |
62 |
998，322.00 |
二、2021年收入决算表
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
998，322.00 |
998，322.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
90，700.00 |
90，700.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
88，600.00 |
88，600.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88，600.00 |
88，600.00 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2，100.00 |
2，100.00 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2，100.00 |
2，100.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
37，300.00 |
37，300.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37，300.00 |
37，300.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37，300.00 |
37，300.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
807，022.00 |
807，022.00 |
|||||
|
21303 |
水利 |
807，022.00 |
807，022.00 |
|||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
807，022.00 |
807，022.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
63，300.00 |
63，300.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
63，300.00 |
63，300.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
63，300.00 |
63，300.00 |
|||||
三、2021年支出决算表
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
998，322.00 |
978，322.00 |
20，000.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
90，700.00 |
90，700.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
88，600.00 |
88，600.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88，600.00 |
88，600.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2，100.00 |
2，100.00 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2，100.00 |
2，100.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
37，300.00 |
37，300.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37，300.00 |
37，300.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37，300.00 |
37，300.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
807，022.00 |
787，022.00 |
20，000.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
807，022.00 |
787，022.00 |
20，000.00 |
|||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
807，022.00 |
787，022.00 |
20，000.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
63，300.00 |
63，300.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
63，300.00 |
63，300.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
63，300.00 |
63，300.00 |
||||
四、2021年财政拨款收入支出决算总表
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
998，322.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
90，700.00 |
90，700.00 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
37，300.00 |
37，300.00 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
807，022.00 |
807，022.00 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
63，300.00 |
63，300.00 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
998，322.00 |
本年支出合计 |
59 |
998，322.00 |
998，322.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
998，322.00 |
总计 |
64 |
998，322.00 |
998，322.00 |
||
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
998，322.00 |
978，322.00 |
20，000.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
90，700.00 |
90，700.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
88，600.00 |
88，600.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88，600.00 |
88，600.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2，100.00 |
2，100.00 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2，100.00 |
2，100.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37，300.00 |
37，300.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37，300.00 |
37，300.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37，300.00 |
37，300.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
807，022.00 |
787，022.00 |
20，000.00 |
|
21303 |
水利 |
807，022.00 |
787，022.00 |
20，000.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
807，022.00 |
787，022.00 |
20，000.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
63，300.00 |
63，300.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
63，300.00 |
63，300.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
63，300.00 |
63，300.00 |
|
六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
850，394.00 |
850，394.00 |
302 |
商品和服务支出 |
93，200.00 |
73，200.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
297，583.00 |
297，583.00 |
30201 |
办公费 |
16，073.00 |
16，073.00 |
30701 |
国内债务付息 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
117，169.00 |
117，169.00 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
31013 |
公务用车购置 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
30703 |
国内债务发行费用 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
30704 |
国外债务发行费用 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
244，342.00 |
244，342.00 |
30205 |
水费 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
88，600.00 |
88，600.00 |
30206 |
电费 |
22，500.00 |
22，500.00 |
30901 |
房屋构筑物构建 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
30902 |
办公设备购置 |
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
──── | ||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37，300.00 |
37，300.00 |
30208 |
取暖费 |
30903 |
专用设备购置 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
──── | ||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
30905 |
基础设施建设 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
──── | ||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2，100.00 |
2，100.00 |
30211 |
差旅费 |
5，602.00 |
5，602.00 |
30906 |
大型修缮 |
──── |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
63，300.00 |
63，300.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
|||||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
20，000.00 |
30908 |
物资储备 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
30913 |
公务用车购置 |
──── |
31204 |
费用补贴 |
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
54，728.00 |
54，728.00 |
30215 |
会议费 |
30919 |
其他交通工具购置 |
──── |
31205 |
利息补贴 |
|||||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
──── |
31299 |
其他对企业补助 |
|||||||
|
30302 |
退休费 |
47，600.00 |
47，600.00 |
30217 |
公务接待费 |
30922 |
无形资产购置 |
──── |
313 |
对社会保障基金补助 |
──── | ||||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
30999 |
其他资本性支出 |
──── |
31302 |
对社会保障基金补助 |
──── | ||||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
310 |
资本性支出 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
──── | |||||||
|
30305 |
生活补助 |
7，128.00 |
7，128.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31001 |
房屋构筑物构建 |
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
──── | |||||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31002 |
办公设备购置 |
399 |
其他支出 |
||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31003 |
专用设备购置 |
39906 |
赠与 |
||||||||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
10，500.00 |
10，500.00 |
31005 |
基础设施建设 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
18，525.00 |
18，525.00 |
31006 |
大型修缮 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
39999 |
其他支出 |
||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
31008 |
物资储备 |
||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
31009 |
土地补偿 |
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|
30299 |
其他商品和服务支出 |
31010 |
安置补助 |
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人员经费合计 |
905，122.00 |
905，122.00 |
公用经费合计 |
93，200.00 |
73，200.00 | ||||||||||
七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
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十、2021年决算公开相关信息统计表
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一、政府采购情况 | ||
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项目 |
行次 |
采购金额 |
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合计 |
1 |
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货物 |
2 |
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工程 |
3 |
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服务 |
4 |
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二、机关运行经费 | ||
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项目 |
统计数 | |
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（一）行政单位 |
5 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
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三、国有资产占用情况 | ||
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（一）车辆数合计（辆） |
7 |
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1．副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
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2．主要领导干部用车 |
9 |
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3．机要通信用车 |
10 |
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4．应急保障用车 |
11 |
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5．执法执勤用车 |
12 |
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6．特种专业技术用车 |
13 |
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7．离退休干部用车 |
14 |
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8．其他用车 |
15 |
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（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
16 |
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（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
17 |
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注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、部门决算收支情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款收入总计99.83 万元，实际支出99.83万元，实支率为100％。与2020年相比，本年一般公共预算拨款减少18.26万元，减少率15％，减少原因为人员减少。
2、收入决算情况说明
全年财政共下达我单位公共财政预算指标99.83万元，其中：社会保障和就业9.07万元；医疗卫生与计划生育支出3.73万元；农林水支出80.7万元；住房保障支出6.33万元。
3、支出决算情况说明
全年支出合计99.83万元，其中：基本支出97.83万元，项目支出2万元，实支率为100％。
二、机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费支出7.32万元，其中办公费1.61万元、电费2.25万元、差旅费0.56万元、工会费1.05万元、福利费1.85万元。
三、政府采购情况说明
2021年我单位无政府采购。
四、“三公”经费支出及增减变化情况说明
2021年度三公经费支出为零，与上年相比无增减。
五、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，我单位无国有资产占用情况。
六、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位对2021 年度一般公共预算项目支出共1个全面开展绩效自评，涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对专项资金进行客观评价，项目评分结果为优秀。
我单位无重点项目。
七、政府购买服务指导性目录
我单位目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导目录。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年8月24日
