阳城县水务局
阳城县红卫水库调度中心2021年度部门决算公开
阳城县红卫水库调度中心2021年度部门决算公开
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分、阳城县红卫水库概况：
一、工作职责：
为红卫水库已建水利工程正常运行提供管理保障。
1、负责红卫水库已建水利工程的运行管理；
2、负责红卫水库已建水利工程的日常维护；
3、负责红卫水库已建水利工程的安全监测。
二、部门决算构成单位
从部门决算构成看，阳城县红卫水库管理站为事业预算单位
第二部分：阳城县红卫水库2021年部门决算报表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：阳城县红卫水库调度中心 |
金额单位：元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
455，996.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
43，300.00 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
17，400.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
365，096.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
30，200.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
455，996.00 |
本年支出合计 |
58 |
455，996.00 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
455，996.00 |
总计 |
62 |
455，996.00 |
二、收入决算表
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：阳城县红卫水库调度中心 |
金额单位：元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
455，996.00 |
455，996.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43，300.00 |
43，300.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42，300.00 |
42，300.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42，300.00 |
42，300.00 |
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1，000.00 |
1，000.00 |
|||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1，000.00 |
1，000.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
17，400.00 |
17，400.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17，400.00 |
17，400.00 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17，400.00 |
17，400.00 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
365，096.00 |
365，096.00 |
|||||||
|
21303 |
水利 |
365，096.00 |
365，096.00 |
|||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
365，096.00 |
365，096.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
30，200.00 |
30，200.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
30，200.00 |
30，200.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30，200.00 |
30，200.00 |
|||||||
三、支出决算表
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：阳城县红卫水库调度中心 |
金额单位：元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
455，996.00 |
455，996.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43，300.00 |
43，300.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42，300.00 |
42，300.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42，300.00 |
42，300.00 |
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1，000.00 |
1，000.00 |
|||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1，000.00 |
1，000.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
17，400.00 |
17，400.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17，400.00 |
17，400.00 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17，400.00 |
17，400.00 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
365，096.00 |
365，096.00 |
|||||||
|
21303 |
水利 |
365，096.00 |
365，096.00 |
|||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
365，096.00 |
365，096.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
30，200.00 |
30，200.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
30，200.00 |
30，200.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30，200.00 |
30，200.00 |
|||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：阳城县红卫水库调度中心 |
金额单位：元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
455，996.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
43，300.00 |
43，300.00 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
17，400.00 |
17，400.00 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
365，096.00 |
365，096.00 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
30，200.00 |
30，200.00 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
455，996.00 |
本年支出合计 |
59 |
455，996.00 |
455，996.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
455，996.00 |
总计 |
64 |
455，996.00 |
455，996.00 |
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：阳城县红卫水库调度中心 |
金额单位：元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
455，996.00 |
445，996.00 |
10，000.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43，300.00 |
43，300.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42，300.00 |
42，300.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42，300.00 |
42，300.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1，000.00 |
1，000.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1，000.00 |
1，000.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
17，400.00 |
17，400.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17，400.00 |
17，400.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17，400.00 |
17，400.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
365，096.00 |
355，096.00 |
10，000.00 | ||
|
21303 |
水利 |
365，096.00 |
355，096.00 |
10，000.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
365，096.00 |
355，096.00 |
10，000.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
30，200.00 |
30，200.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
30，200.00 |
30，200.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
30，200.00 |
30，200.00 |
|||
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||
|
公开06表 | ||||||||||||||||
|
部门：阳城县红卫水库调度中心 |
金额单位：元 | |||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 | |
|
301 |
工资福利支出 |
411，696.00 |
411，696.00 |
302 |
商品和服务支出 |
44，300.00 |
34，300.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
158，328.00 |
158，328.00 |
30201 |
办公费 |
4，763.00 |
4，763.00 |
30701 |
国内债务付息 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
58，788.00 |
58，788.00 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
31013 |
公务用车购置 |
|||||||
|
30103 |
奖金 |
13，194.00 |
13，194.00 |
30203 |
咨询费 |
3，000.00 |
3，000.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
30704 |
国外债务发行费用 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
90，360.00 |
90，360.00 |
30205 |
水费 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42，311.04 |
42，311.04 |
30206 |
电费 |
303.86 |
303.86 |
30901 |
房屋构筑物构建 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
30902 |
办公设备购置 |
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
──── | |||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17，320.98 |
17，320.98 |
30208 |
取暖费 |
30903 |
专用设备购置 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
──── | |||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
30905 |
基础设施建设 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
──── | |||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1，193.98 |
1，193.98 |
30211 |
差旅费 |
2，107.00 |
2，107.00 |
30906 |
大型修缮 |
──── |
312 |
对企业补助 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
30，200.00 |
30，200.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
20，758.14 |
10，758.14 |
30908 |
物资储备 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
30913 |
公务用车购置 |
──── |
31204 |
费用补贴 |
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
30919 |
其他交通工具购置 |
──── |
31205 |
利息补贴 |
||||||||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
──── |
31299 |
其他对企业补助 |
||||||||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
30922 |
无形资产购置 |
──── |
313 |
对社会保障基金补助 |
──── | |||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
30999 |
其他资本性支出 |
──── |
31302 |
对社会保障基金补助 |
──── | |||||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
310 |
资本性支出 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
──── | ||||||||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31001 |
房屋构筑物构建 |
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
──── | ||||||||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31002 |
办公设备购置 |
399 |
其他支出 |
|||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31003 |
专用设备购置 |
39906 |
赠与 |
|||||||||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
5，000.00 |
5，000.00 |
31005 |
基础设施建设 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
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|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
8，368.00 |
8，368.00 |
31006 |
大型修缮 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
39999 |
其他支出 |
|||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
31008 |
物资储备 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
31009 |
土地补偿 |
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|
30299 |
其他商品和服务支出 |
31010 |
安置补助 |
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|
人员经费合计 |
411，696.00 |
411，696.00 |
公用经费合计 |
44，300.00 |
34，300.00 | |||||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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公开07表 | |||||||||||
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部门：阳城县红卫水库调度中心 |
金额单位：元 | ||||||||||
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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公开08表 | |||||||||
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部门：阳城县红卫水库调度中心 |
金额单位：元 | ||||||||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
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九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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公开09表 | ||||||
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部门：阳城县红卫水库调度中心 |
金额单位：元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
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十、部门决算公开相关信息统计表
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部门决算公开相关信息统计表 | ||
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公开10表 | ||
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编制单位：阳城县红卫水库调度中心 |
2022年8月 |
金额单位：元 |
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一、政府采购情况 | ||
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项目 |
行次 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
|
|
货物 |
2 |
|
|
工程 |
3 |
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|
服务 |
4 |
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二、机关运行经费 | ||
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项目 |
统计数 | |
|
（一）行政单位 |
5 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
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三、国有资产占用情况 | ||
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（一）车辆数合计（辆） |
7 |
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1．副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
9 |
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|
3．机要通信用车 |
10 |
|
|
4．应急保障用车 |
11 |
|
|
5．执法执勤用车 |
12 |
|
|
6．特种专业技术用车 |
13 |
|
|
7．离退休干部用车 |
14 |
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|
8．其他用车 |
15 |
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（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
16 |
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（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
17 |
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第三部分：阳城县红卫水库2021年度部门决算情况说明
一、2021年度决算收支增减变化情况及原因说明
1、收入相比情况
上年度收入450199元，本年度收入455996元，比上年增加1.29％，主要是因人员经费增加。
2、支出相比情况
上年度支出450199元，本年度支出455996元，比上年增加5797元，增加比例1.29％，增加部分为人员经费。其中上年事业基本支出440199元，本年事业基本支出445996元，增加5797元，增加比例1.31％，增加部分主要是人员经费；上年日常公用经费34472.8元，本年日常公用经费34300元，减少172.8元，与上年度相比日常公用经费减少0.5％；上年项目支出10000元，本年项目支出10000元，项目支出无变化。上述情况为2021年实际发生情况，如有不合理处，请给予意见。
二、2021年机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费34300元，其中：办公费4763元，差旅费2107元，维修费10758.14元，咨询费3000元，工会经费5000元，电费303.86元，福利费8368元。
三、2021年政府采购情况说明
本年度未发生政府采购经费支出。
四、2021年“三公”经费支出及增减变化情况说明
本年度未发生“三公”经费支出。
五、2021年国有资产占用情况说明
本年度固定资产及公用基础设施83.45万元，占国有资产的100％，与上年同期相比减少27％，减少原因主要是计提本年资产折旧。
六、2021年预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出共1个全面开展绩效自评，涉及资金1万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对专项资金进行客观评价，项目评分结果为优秀。
我单位无重点项目。
七、政府购买服务指导性目录
我单位目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导目录。
第四部分名词解释
（一）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2022年8月24日
